2012/1/26	現在
	フ     ァ     ン     ド     名		基準価額	前日比	騰落率	解約価額	ＲＲ分類
国内株式型	アイエヌジー・日本株式オープン（ガリオン）		3,172	-10	-0.31%	3,172	ＲＲ４
	ドイチェ・ジャパン ファンド		5,589	-26	-0.46%	5,589	ＲＲ４
	フィデリティ 日本成長株・ファンド		9,238	-45	-0.48%	9,238	ＲＲ４
	フィデリティ 日本小型株・ファンド		14,470	-68	-0.47%	14,470	ＲＲ４
	フィデリティ 日本優良株・ファンド		5,658	-12	-0.21%	5,658	ＲＲ４
	フィデリティ ジャパン・アグレッシブ・グロース		2,568	-17	-0.66%	2,568	ＲＲ４
	ドイチェ・日本株式ファンド（トピックス連動型）		6,868	-26	-0.38%	6,848	ＲＲ４
外国株式型	アイエヌジー・海外株式オープン（コルベッティー）		6,671	29	0.44%	6,671	ＲＲ４
	ＭＨＡＭ グローバル・アクティブ・オープン		3,733	37	1.00%	3,733	ＲＲ４
	ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン		8,456	41	0.49%	8,456	ＲＲ４
	ベアリング・アジア製造業ファンド		31,274	174	0.56%	31,274	ＲＲ４
	フィデリティ グローバル・ファンド		8,858	47	0.53%	8,858	ＲＲ４
	ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン		8,053	55	0.69%	8,029	ＲＲ４
債券型	アイエヌジー・グローバルインカムオープン（クリッパー）		10,586	14	0.13%	10,586	ＲＲ２
	アイエヌジー・日本債券オープン（ヨール）		10,843	17	0.16%	10,843	ＲＲ２
	アイエヌジー・海外債券オープン（ブリッグ）		10,013	16	0.16%	10,013	ＲＲ３
	ＤＬＩＢＪ 公社債オープン（短期コース）		10,023	3	0.03%	10,018	ＲＲ２
バランス型		安定投資型（アガシー）	8,862	7	0.08%	8,862	ＲＲ３
	アイエヌジー・グローバルバランスオープン	分散投資型（バーク）	6,952	1	0.01%	6,952	ＲＲ３
		積極投資型（カッター）	5,828	0	0.00%	5,828	ＲＲ４
	フィデリティ・マネー・プール		10,107	0	0.00%	10,107	ＲＲ２
		日  経  平  均  株  価	8,849.47	-34.22	-0.39%
	※ アイエヌジー・海外株式オープン、ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン、ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン、ベアリング・アジア製造業ファ
	ンド、ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン、フィデリティ グローバル・ファンド、アイエヌジー・グローバルインカムオープン、
	アイエヌジー・海外債券オープン、アイエヌジー・グローバルバランスオープン 【アガシー】／【バーク】／【カッター】の１１ファンドにつきましては、
	外貨建資産を投資対象に含めるため、お客様の解約のお申込みに際しては、お申込日の翌営業日の基準価額及び解約価額が適用されます。
	※ アイエヌジー・グローバルバランスオープンのアガシー、バーク、カッターにつきましては３ファンド間で自由に乗換え（スイッチング）が可能です。
	尚、スイッチングにあたっては 課税後無手数料 にて買付けができます。
	当社では営業日毎に投信基準価額表の更新を心がけておりますが、やむを得ない事情により更新できない場合もありますので、日付をよくご確認の上、当表を
	ご利用ください。なお当表が更新されていない時の情報は、ご面倒をおかけ致しますが、下記フリーダイヤルにてご確認ください。
ご契約ごとの内容については、その日現在の状況をお知らせいたします。ご契約に関するお問い合わせは投資信託コールセンター・フリーダイヤルまでご連絡ください。
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